Rozpočet Rodinkova na rok 2015
FINANČNÝ ROZPOČET
bežných príjmov a výdajov Rodinkova na rok 2015
|
Položka |
Suma |
Počet |
Suma spolu |
Popis |
|
splátky úveru |
-3 000 € |
12 |
-36 000 € |
mesačný náklad |
|
plyn |
-1 500 € |
12 |
-18 000 € |
mesačný náklad |
|
elektrina |
-900 € |
12 |
-10 800 € |
mesačný náklad |
|
voda |
-200 € |
12 |
-2 400 € |
mesačný náklad |
|
administratíva |
-500 € |
12 |
-6 000 € |
mesačný náklad |
|
údržba |
-1 000 € |
12 |
-12 000 € |
mesačný náklad |
|
plat správcu budovy |
-500 € |
12 |
-6 000 € |
mesačný náklad |
|
plat chyžnej/upratovačky |
-450 € |
12 |
-5 400 € |
mesačný náklad |
|
zľavy za ubytovanie |
-2 310 € |
12 |
-27 720€ |
mesačný náklad |
|
VÝDAJE |
|
|
-124 320 € |
|
|
Príjmy za ubytovanie* |
840 € |
110 |
92 400 € |
12 € x cca 70 platiacich hostí za lôžko x cca 110 nocí počas roka |
|
Dobrovoľné príspevky |
100 € |
35 |
3 500 € |
cca 100 € x 35 akcií počas roka |
|
PRÍJMY |
|
|
95 900 € |
|
* - Zľavy, ktoré Rodinkovo poskytuje za ubytovanie rodinám s deťmi na základe platného cenníka predstavuje cca 30% z celkových príjmov za ubytovanie t.j. cca 27 720,- €, ktoré je potrebné vyrovnať rôznymi podpornými projektmi, ako je napríklad program „P7 – Päť chlebov a dve ryby“. Bez poskytnutých zliav by si mnohé rodiny nemohli dovoliť do Rodinkova prísť a museli by sme sa snažiť obsadiť víkendy skupinami jednotlivcov, čím by Rodinkovo postupne prestalo napĺňať svoj pôvodný význam.
Ďalšie zveľaďovanie Rodinkova – výmena matracov či kobercov na izbách, reparácia stoličiek v jedálni, zateplenie budovy, skrášlenie okolia, rekonštrukcia bazéna a sauny a pod. je závislá od úspešnosti v ďalších potenciálnych projektoch napr. cez Eurofondy alebo iné domáce či zahraničné granty alebo cez podporu firemných či individuálnych darcov.
